赊销业务如何记账票款都清楚

 

做生意难免遇到赊销：货已经发给客户，发票也开出去了，货款要延后一段时间才收。

很多人记账踩坑：只记发货、不记欠款；收到钱才补记账；发票、货物、收款三者对不上，时间一长，搞不清楚哪家客户还欠多少钱，哪些账已经结清，对账要翻聊天记录、翻单据，耗费大量时间。

用账有书流水记账软件，借助应收账模块，赊销业务做到发货记应收、回款做核销，票款账三者同步，不用专业财务知识，普通员工也能操作。

 

 

 

下面介绍具体操作：

一、标准赊销完整操作步骤（无库存物品管理）

场景：向有书公司客户发货，货款 30000 元，约定 30 天后结账，暂未收款。

第一步：发货开票，登记应收账款

1、进入“应收应付》应收模块”；记一笔应收；金额3万元；下图所示：

       

 

2、登记开出的发票

1）在“应收应付》应收账”模块，找到刚登记的应收记录，下图所示：

 

2）上图所示，我们可以看到应收账的信息：应收余额为3万，发票余额为3万。

3）现在点击“核销”，进入应收账核销界面；点击“设置”按钮。下图所示：

 

4）在下图所示的弹出窗口的，选择“简易发票信息”，录入相关信息，保存即可；下图所示：

 

 

温馨提示：

账有书流水记账软件在应收账款登记时，默认状态下没有关联发票功能，需要我们在“设置》常规配置》应收配置”中开启发票关联功能。

 

 

 

第二步：客户回款，执行应收核销

30 天后客户支付 30000 元货款：

1）在应收账列表，找到该客户这笔欠款记录，点击右侧【核销】按钮；

2）展开““录入 收款 核销”；填写：收款账户、收款日期、实际收款金额；下图所示：

 

3）点击【提交收款】完成核销。

核销完成效果：应收余额变为 0，代表这笔业务全部结清；系统自动生成日记账收入记录，日记账模块同步体现这笔回款，不用手工二次录入流水。

 

 

二、带库存出库的赊销业务（使用物品管理）

如果你在使用账有书物品管理做库存出库：

第一步：物品管理出库发货，登记应收账款

1）需要提前开启配置：【设置】【常规配置】【物品管理配置】，打开入库与领用提示，出库保存后会弹出记账弹窗；下图所示：

 

 

 

2）进入【物品管理】【出库登记】，录入出库商品信息，保存出库单；下图所示：

 

 

3）出库保存成功后，系统自动弹出记账提示窗口，直接选择登记应收账款；下图所示：

 

 

4）系统会自动带入出库金额、往来客户、业务日期，无需手动录入数据；

5）仅需简单补充应收科目、应收日期，点击保存，一笔标准应收账款即刻生成；下图所示：

 

 

 

补充说明：登记开出的发票和客户回款核销可参考上文（一、标准赊销完整操作步骤）。

 

三、有预收定金的赊销业务实操

场景：订单总额 30000 元，有书公司客户预付定金 2000 元，发货之后结清尾款28000 元。

1）收到定金：日记账记一笔收入，勾选【预收】；下图所示：

 

2）在预收预付模块读取日记账；做好预收管理；下图所示：

 

 

 

3）发货完成：登记应收账，应收金额填写订单全额 30000 元，不要扣减定金。

4）找到这笔应收记录点击【核销】，核销方式选择通过预收预支核销，选取 2000 元预收定金，应收余额剩余 28000 元；下图所示：

 

 

 

5）选日期、对方单位，点【查询】，选取该客户对应的预收记录 ;下图所示：

 

 

6）核销后：预收余额为0、应收余额同步扣减，应收余额自动变为 28000 元（3 万 - 2千），已收金额显示 2000 元，完成冲抵。账目实时同步；

 

 

补充说明：登记开出的发票和客户回款核销可参考上文（一、标准赊销完整操作步骤）。

 

结语：

账有书流水记账软件可以非常方便地管理欠账欠款，让我们在经营管理过程中账目清晰、准确。

账有书流水记账软件是一款适合中小微企业内部账目管理的一站式公司流水记账平台，易上手、随时查、功能全。

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