工程项目如何记账

 

很多做工程、装修、设计、项目外包的小微企业，都会遇到同一个记账难题：收支杂乱、项目账目分不清、应收应付糊涂、回款欠款无记录。

账有书主打简单易用的项目化记账，无需专业财务知识，就能把每一笔收支、欠款、回款精准归属到对应项目，轻松实现项目独立核算、应收应付清晰可查。

今天给大家整理一套新手通用实操流程，手把手教大家完成【添加项目】和【新增应收应付】，零基础也能快速上手做账。

 

 

下面介绍具体操作：

一、添加项目（核心基础）

所有项目收支、应收应付，都必须先归属对应项目，才能精准核算项目利润，具体操作步骤如下：

1. 进入项目管理模块；点击【添加项目】，

2. 按需填写核心信息，无需复杂填写，关键项填全即可：

3）项目类型可选择销售、采购、自有；按需选择。销售项目、自有项目才显示利润总额，采购项目没有利润显示；

4）项目名称：清晰命名，例如“有书小区装修项目”“账有书软件开发项目”；

5）对方单位：绑定对应合作方，后续应收款自动关联客户；

6）开始日期、结束日期、项目金额按实际填写；

7）说明（选填）：可记录项目合同详细信息、工期、合作细则等关键信息。

8）计算方式；因涉及应收应付，我们这边选第二种应收应付及已收已付均从应收应付模块计算。

9）信息填写完成后点击“保存”，项目即可创建成功。后续所有收支、欠款、回款记录，都可以直接选择归属该项目，实现账目独立核算；下图所示：

 

 

 

 

二、添加应收账款（客户欠我们的钱）

适用场景：项目完工、阶段性交付，客户未付款，产生待回款。

1. 进入【应收应付】模块，选择【应收账】，点击【记应收】；

2. 填写核心信息：选择对应合作客户、归属项目，填写应收金额、应收日期、约定回款时间，可上传合同、验收单等凭证；下图所示：

 

3. 保存后，系统自动生成该项目的应收欠款记录，项目详情页可实时查看待回款余额；下图所示：

 

 

回款核销操作：回款操作可参考《应收账核销方式及使用方法介绍》这篇文章。

三、添加应付账款（我们欠供应商/合作方的钱）

适用场景：项目采购材料、外包服务，暂时未付款，产生待付款。

1. 进入【应收应付】模块，选择【应付账】，点击【记应付】；

2. 填写核心信息：选择供应商（对方单位）、对应项目，填写应付金额、约定付款日期，备注项目采购、服务明细；

3. 保存即可生成应付记录，清晰统计每个项目的待支出欠款；下图所示：

 

 

付款核销操作：后续付款时，找到相应的应付账记录，点击“核销”，进入应付账核销界面。在“录入 付款 核销”位置，录入相应的付款信息，点击“提交付款”即可。即可完成核销，自动更新应付余额；下图所示：

 

付款成功后，项目详情实时更新已付金额和利润总额，下图所示：

 

四、核心小贴士：新手避坑，高效记账

1、项目创建后可随时修改信息，支持分配项目负责人，多人协同记账更高效；分配项目管辖人可参考《如何设置仅有权为负责的项目看账》这篇文章。

2、应收 / 应付必须绑定项目，后续项目详情页可自动汇总项目总收入、总支出、应收余额、应付余额，利润自动算；

3、客户回款、支付供应商款项时，在对应应收 / 应付里点击核销，数据自动同步到日记账，无需重复记账；

4、支持手机、电脑同步操作，随时随地记项目、登往来，数据永不丢失。

 

结语：

账有书记账软件的项目管理模块可以帮助到咱们：

1）将项目收支流水管理得清清楚楚

2）可自动计算项目应收应付

3）可自动计算项目利润账有书记账软件平台，能管项目、管合同，还能管收支、管欠账、管发货、管库存，管报销、管工资，记账不需要会计专业知识，零门槛，谁都会使用。项目怕乱，不请会计就用账有书记账；内账怕乱，不请会计就用账有书记账。