装修设计公司账有书流水记账软件使用指南

装修设计公司用账有书记账，核心是“先搭基础→按项目记收支→控应收应付→算项目利润”，用日记账、项目管理、应收应付等模块联动，无需专业财务知识也能把内账算清。以下是可直接落地的完整操作步骤。

一、前期准备：基础设置（1次配置，长期复用）

1. 注册与登录

电脑端浏览器访问官网（www.zyoushu.com），或微信搜“账有书”小程序/公众号进入，完成注册与企业信息录入。

2. 账户初始化

进入“日记账”，先录各账户（银行、微信、支付宝、现金）初始余额，日期建议设为启用月前一天，避免影响当月报表。

例：2026年1月启用，2025-12-31录入银行余额50000元，摘要“期初余额”。

进入“设置》收支科目”操作

类别	推荐细分项目
收入	设计费、工程进度款、主材代购收入、软装配套收入、老客户介绍佣金
支出	设计人员薪酬、施工队分包费、主材采购、辅材采购、效果图制作费、场地租金、水电费、营销推广费

4. 项目档案建立

进入“项目管理”，新增项目，填写项目名称、客户、合同金额、起止日期、负责人，后续收支可直接归属项目。

5. 人员与权限

进入“账号角色”模块，邀请出纳、设计师等记账看账人员，分别设置记账、看账或项目权限，支持多人共享。

二、核心记账流程：按业务场景操作

（一）日常收支（日记账模块）

1. 进入“日记账”，点击“记一笔”。
2. 填写交易信息：日期、账户、收支项目、金额、对方单位、归属项目、经办人，可上传合同、收据等票据。
3. 保存后自动同步余额，支持“保存并再记”批量录入。

例1（收入）：收A客户设计定金10000元，账户选“银行”，收入项目“设计费”，归属“XX小区3栋501设计项目”，上传定金收据。

例2（支出）：付B施工队首期款20000元，账户选“微信”，支出项目“施工队分包费”，归属对应项目，上传转账凭证。

（二）应收应付与预收预付（控欠款与资金）

1. 应收登记：合同签订后，进入“应收应付-应收”，记一笔应收（如设计费30000元），约定收款节点；客户付款时，在该笔应收中“核销”，同步到日记账。
2. 应付登记：采购主材/分包时，进入“应收应付-应付”，记一笔应付（如瓷砖款8000元）；付款后核销，避免漏付或重复付。
3. 预收预付处理

预收（如客户定金）：日记账记收入并勾选“预收”，自动同步到“预收预付”模块。

预付（如预付辅材款）：日记账记支出并勾选“预付”，后续收货结算时核销。

（三）项目成本归集（精准算利润）

1. 每笔项目相关收支，在“记一笔”时选择“归属项目”。
2. 进入“项目管理”，可查看单个项目的收入、支出、应收、应付、已收、已付及实时利润，自动汇总无需手动核算。
3. 例：XX写字楼办公室装修项目，收入120000元，支出85000元，系统自动算出利润35000元。

（四）费用报销（规范内部支出）

1. 员工（工人、项目经理等）提交报销单（附票据），出纳在“费用报销”模块录入，选择支出项目与归属部门/项目，审核后付款并同步到日记账。
2. 支持按员工统计报销总额，便于薪酬核算与成本分析。

三、常用报表与数据应用

1. 收支汇总表：按日/月/项目查看收支，快速定位异常波动。
2. 项目利润表：对比各项目盈利，优化定价与成本管控。
3. 应收应付明细表：按客户/供应商筛选，跟踪到期款项，提前催收/安排付款。
4. 资金余额表：实时掌握各账户可用资金，辅助资金计划。

四、实操小贴士

1. 票据管理：每笔收支尽量上传电子票据，统一归档，便于对账与审计。
2. 定期对账：每月末核对日记账与银行/微信/支付宝账单，确保数据一致。
3. 数据备份：系统自动云备份，可定期导出Excel，双重保障。
4. 提醒设置：开启应收到期、应付到期提醒，降低资金风险。

五、常见问题与解决

问题	解决方法
项目收支记错归属	找到对应日记账，编辑修改“归属项目”，项目利润自动重算
应收核销错误	在应收模块找到该笔记录，取消核销后重新操作
账户余额对不上	检查期初余额录入、收支分类选择、是否漏记/重记，逐笔核对