软件研发行业如何使用账有书—账目怕乱，不请会计就用账有书
2023-05-30 00:00
软件研发行业管理特点：
1、谈判周期长，售前费用需要汇总；
2、合同实施周期较长，分期收款；
3、业务经理，需要长期跟踪项目售前、售中、售后情况；
4、项目组的报销或备用金要归集管理；
5、业务经理提成结算、项目组奖励结算复杂。
使用账有书能更好地管理：
1、客户管理模块可方便管理业务经理与客户的沟通情况；
2、合同管理模块可方便管理实施过程中的收支情况；
3、客户、合同均可设置管辖人，业务经理可查阅自己管辖的客户与合同；
4、费用报销模块，粘个图就能灵活审批，完成项目组成员报销；
5、工资模块，结合项目管理，方便地为业务经理、项目组结算提成与奖励；
6、日记账，管理公司日常收支，账目有书写，管理有依据；
具体操作步骤：
1、售前、客户洽谈
进入客户管理模块，添加客户，如“厦门自来水厂”，再将与客户的联系记录及时录入，有利于完整地体现与客户的洽谈情况；
注意：此操作日常由业务经理自行填写与客户的联系、沟通情况。
为了使不负责这个客户的业务经理看不到相关信息，
我们需要设置这个客户的管辖人，
并且设置业务经理的角色为“销售员（仅分配的客户）”。
2、签订合同
当我们签订合同后，我们要创建合同，
通常情况下，软件研发合同有工期，有金额等相关信息，
我们把这些信息录入平台。比如，合同金额为20万，工期6个月，分三次付款（签订合同后7工作日付4成，上线完成后7工作日付5成，验收合格3个月后付1成）。
第一步：添加合同
第二步：登记应收账款
本合同分期付款，首次款项要在签订合同后7个工作日付款。
进入“应收应付》应收账款》登记应收账”
当我们也登记完成应收账款后，
项目详情就可以看到当前的收支情况了，
下图所示：
第三步：将本项目（合同），分配给业务经理、项目经理进行管辖，他们都可以看到项目的账目情况。
1）先在“设置》常规配置》项目管理配置”中开启项目管辖人功能
说明：同时我们也一并开启发票管理功能，方便我们跟踪是否给客户开具了发票。
2）在项目管理模块，设置本项目的管辖人，即可。
3、收到首期款项
当客户给我们付来首期款项时，
我们直接在“日记账”模块登记收入即可。
保存时，平台自动关联判断对方单位关联的应收账款，
并提示进行核销，下图所示：
核销后，我们再回到项目详情，看到如下图所示，
应收账款自动减少。
4、费用支出
在项目（合同）执行过程中，必然涉及费用支出，
如采购设备、交通费、招待费用等。
我们只需要在日记账中登记支出即可，
登记支出时，选择归属项目为本项目，
费用就自动归集到项目详情中，
例如，本项目采购了数据采集器一批，总值8000元，
登记完此笔支出后，项目情况下图所示：
收支详情，可通过上图所示上部“收支”标签查看，下图所示：
5、关于费用报销、工资模块
在日常运营过程中，
费用报销可在线上填写报销单，实现审批，付款登记；
工资模块可根据公司提成规定，统计出提成金额，
然后进行制作工资表，发放工资条等操作。
6、关于统计分析
当项目结束了，
可以按单个项目进行统计分析，
也可以按公司全部项目进行分析，
进入“报表》报表详情》按项目”，
即可查看，下图所示：
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