应付账款操作完整流程

账有书流水记账软件应收应付功能模块，能管客户欠账、管供应商欠款，非常方便！

今天介绍应付账款操作流程。

案例背景：我们是装修公司，向建材供应商（厦门账有书建材工贸有限公司）给采购10万元磁砖，分两次付款（签订合同后7工作日支付3万元，供应商发货，月末付清尾款7万元）。

总体记账方案：

1、生意达成时（如有合同，签订合同时）

(1) 记一笔10万元的应付

2、第一次付款时

(1) 核销3万元货款

3、结清尾款时

(1) 核销尾款7万元

下面介绍具体操作：

1、生意达成时（如有合同，签订合同时）

1）在“应收应付》应付账模块”登记一笔应付，金额10万元；录入相应信息后，点击保存即可，下图所示：

2、第一次付款时

1）在“应收应付》应付账”模块，找到相应的应付账记录，下图所示：

现在点击“核销”，进入应付账核销界面。在“录入 付款 核销”位置，录入相应的付款信息，点击“提交付款”即可，下图所示：

提交付款成功后，系统会自动同步对应的记录到日记账中，

其中日记账界面如下图所示：

其中应付账界面如下图所示（已付金额、应付余额有变化了）：

1. 结清尾款时
2. 核销尾款7万元

1）在“应收应付》应付账”模块，找到相应的应付账记录，再次点击“核销”，进入应付账核销界面。在“录入 付款 核销”位置，录入相应的付款信息，点击“提交付款”即可。

以上操作完成后，应付余额为0，这笔应付已经核销完成，下图所示：

温馨提示，应付账款还有更多特色功能：

1. 同一供应商的欠账欠款可以合并付款；
2. 可以一次批量核销多个供应商的欠账欠款；
3. 支持多种货币单位；
4. 可设置临近账期自动微信提醒，账款跟踪不遗漏；
5. 支持附加票据，拍照、上传、截图粘贴非常方便；
6. 支持可根据需要设置必填项或选填提醒项，还可自定义项，还可新增可设置自定义项，按需开启抹零扣费功能；
7. 按客户、供应商（对方单位）分别统计报表，统计各单位的应付余额，还能查看详细核销情况，统计当月共核销的金额等。

结语：

账有书流水记账软件的应收应付模块可以帮助到咱们：

1） 将客户欠款、供应商欠账管理得清清楚楚

2） 按对方单位来归集与汇总

3） 按归属项目归集与汇总

4） 按任意查询条件进行查询

账有书记账软件平台，能管收支、管欠账、管发货、管库存，管合同，管发票，管报销、管工资，记账不需要会计专业知识，零门槛，谁都会使用，能随时随地按多种查询方式查询。

内账怕乱，不请会计就用账有书记账；

欠账怕乱，不请会计就用账有书记账。