费用报销完整操作流程
2024-05-19 00:00
内账怕乱,不请会计就用账有书
账有书费用报销操作方便,流程灵活,贴张图就可报销。

账有书流水记账平台费用报销特点:
1) 在线填写报销单
2) 任意审批流程(老板报销可不经审批流程直接进入出纳付款)
3) 统计分析(按报销单查、按费用明细查)
账有书流水记账平台费用报销完整流程:

下面我们再来具体介绍如何进行费用报销:
业务员小张从厦门出差福州谈业务,发生费用需要报销。
共需要3步:填单、审批、付款
第一步:填单
1:业务员小张填写差旅报销单
业务员小张登录账有书平台,
1)进入费用报销菜单,点击“填报销单”:

2)然后填写费用明细:

费用明细填写完结果如下:

3)附上票据:

(可以通过多种方式附加票据:拍照,截图粘贴均可)

附加好票据,即可完成差旅报销单填写了。
第二步:审批
2:业务员小张将差旅报销单提交上级审批,需要给直接主管销售李经理、以及谢总审批
1)业务员小张,点“提交审批”

2)添加相关审批人,然后点击“报送审批”

3:销售李经理微信提示,有待审批信息

销售李经理登录账有书平台,
在“我的审批”中看到业务员小张提交来的差旅报销单,
审核无误,同意,进入总经理谢总审批。
4:总经理谢总微信提示,有待审批信息
总经理谢总登录账有书平台,
在“我的审批”中看到业务员小张提交来的,并且经过销售李经理审批同意的差旅报销单。

审批同意。
差旅报销单回到业务员小张手上。
第三步:付款
5:业务员小张将审批过的差旅报销单,提交给出纳付款
业务员小张在“费用报销”中看到经过销售李经理、总经理谢总审批同意的差旅报销单。
依次点“继续报送或完成”》“审批完成”按钮即可提交给出纳。
6:出纳进行付款操作
出纳付款需要完成以下事项:
1)检查业务员小张出差前是否有借款;
2)完成差旅费归属那个项目、客户操作;
3)完成银行转账操作(给业务员具体打款);
4)完成日记账记一笔支出操作;

结语:账有书公司流水记账平台,能管收支、管欠账、管发货、管库存,管合同,管发票,管报销、管工资,记账不需要会计专业知识,零门槛,谁都会使用。
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